AI基金民生加银核心资产股票A（012214）披露2025年三季报，第三季度基金利润860.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0756元。报告期内，基金净值增长率为10.71%，截至三季度末，基金规模为8242.21万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.78元。基金经理是王亮和刘浩。
基金管理人在三季报中表示，我们关注的公司一般具有以下特点：格局稳定、护城河清晰、现金流和股东回报较好、行业生命周期向上，最后需要确保估值上具有安全边际。尽管我们对中国资产持续向上充满信心，但是也意识到外部环境更加复杂多变，需要时刻保持对市场的敬畏之心。
截至10月28日，民生加银核心资产股票A近三个月复权单位净值增长率为6.69%，位于同类可比基金86/121；近半年复权单位净值增长率为18.94%，位于同类可比基金86/121；近一年复权单位净值增长率为14.64%，位于同类可比基金82/115；近三年复权单位净值增长率为-0.14%，位于同类可比基金69/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0288，位于同类可比基金78/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.23%，同类可比基金排名32/87。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为14.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.64%，同类平均为88.23%。2024年一季度末基金达到92.37%的最高仓位，2022年一季度末最低，为69.54%。
截至2025年三季度末，基金规模为8242.21万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国海洋石油、腾讯控股、渣打集团、天地科技、中远海控、富维股份、六福集团、长和、金界控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
