AI基金华夏节能环保股票A（004640）披露2025年三季报，第三季度基金利润5000.2万元，加权平均基金份额本期利润0.368元。报告期内，基金净值增长率为21.14%，截至三季度末，基金规模为2.54亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.064元。基金经理是吕佳玮，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华夏节能环保股票A近一年复权单位净值增长率最高，达19.66%；华夏低碳经济一年持有混合A最低，为13.58%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金持仓围绕碳中和、制造业产业升级、AI 以及出海等方向，精选具有核心竞争力和长期成长潜力的个股进行投资。
截至10月28日，华夏节能环保股票A近三个月复权单位净值增长率为12.13%，位于同类可比基金107/167；近半年复权单位净值增长率为34.62%，位于同类可比基金64/166；近一年复权单位净值增长率为19.66%，位于同类可比基金123/164；近三年复权单位净值增长率为-6.41%，位于同类可比基金140/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.221，位于同类可比基金133/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为48.66%，同类可比基金排名144/156。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.23%，同类平均为88.27%。2019年末基金达到93.13%的最高仓位，2020年一季度末最低，为83.31%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.54亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是博迁新材、东材科技、隆扬电子、中材科技、云路股份、思特威、工业富联、海优新材、杰普特、三棵树。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
