AI基金宝盈创新驱动股票A（009491）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.85亿元，加权平均基金份额本期利润0.6759元。报告期内，基金净值增长率为57.61%，截至三季度末，基金规模为10.44亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为1.808元。基金经理是容志能，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，宝盈转型动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达107.81%；宝盈睿丰创新混合A/B最低，为20.9%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为新一轮的科技浪潮，将带动人类社会再进一步迈入更高水平的社会效率阶段。产业趋势快速向上发展，依然具备较好的投资机会。因此我们仍会围绕生成式人工智能，具体包括国内外算力基建、AI 应用、AI 终端等细分领域进行自下而上选择标的。 此外，考虑到经过三季度成长股的较大幅度上涨之后，叠加后续全球宏观环境变化将增加全球主要龙头公司对 AI 新技术投资的不确定性，因此我们尽量通过业绩增长和估值匹配的方式，进一步择优精选标的，并且为了分散持仓的集中度，我们也会持续地挖掘非 AI 领域的成长标的，如半导体、高端材料制造、新能源海风、智能车、机器人等细分行业的精选标的。 另外，考虑到港股仍存在较多的低估值成长股投资机会，本基金也围绕 AI 精选了部分港股的标的。
截至10月28日，宝盈创新驱动股票A近三个月复权单位净值增长率为37.04%，位于同类可比基金31/63；近半年复权单位净值增长率为90.50%，位于同类可比基金12/63；近一年复权单位净值增长率为77.92%，位于同类可比基金18/61；近三年复权单位净值增长率为90.69%，位于同类可比基金8/51。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0183，位于同类可比基金9/51。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.52%，同类可比基金排名9/51。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.91%，同类平均为88.29%。2025年三季度末基金达到92.81%的最高仓位，2021年三季度末最低，为81%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.44亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、天孚通信、华虹半导体、中芯国际、蓝思科技、胜宏科技、零跑汽车、腾讯控股、快手-W、江淮汽车。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
