AI基金富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）披露2025年三季报，第三季度基金利润2766.4万元，加权平均基金份额本期利润0.208元。报告期内，基金净值增长率为21.73%，截至三季度末，基金规模为1.2亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.221元。基金经理是孙彬，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，富国沪深300基本面精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达43.92%；富国红利混合A最低，为17.41%。
基金管理人在三季报中表示，组合在三季度的配置中增加了有色金属的配置，但是对 TMT 的配置低于基准。资金对市场的影响逐步放大，市场出现错误定价的可能性也在增加。对于主动权益产品来讲，通过交易去获取超额的机会也在增加。尽管金融板块在三季度表现较弱，但是我们认为证券行业仍然处于长期估值低位，目前或仍具配置性价比。尽管银行和创新药板块短期回撤较多，我们仍将继续保持关注。
截至10月28日，富国上证50基本面精选股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为15.93%，位于同类可比基金81/167；近半年复权单位净值增长率为27.75%，位于同类可比基金98/166；近一年复权单位净值增长率为21.28%，位于同类可比基金113/164；近三年复权单位净值增长率为31.73%，位于同类可比基金63/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.696，位于同类可比基金57/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为26.82%，同类可比基金排名29/156。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为11.59%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为92.63%，同类平均为88.27%。2024年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91.47%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.2亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、豪威集团、恒瑞医药、洛阳钼业、中国太保、三一重工、贵州茅台、长江电力、中信证券、中国人寿。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
