AI基金诺安均衡优选一年持有混合A（016454）披露2025年三季报，第三季度基金利润4071.28万元，加权平均基金份额本期利润0.2513元。报告期内，基金净值增长率为29.7%，截至三季度末，基金规模为1.3亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.162元。基金经理是李晓杰，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，诺安均衡优选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.48%；诺安新动力灵活配置混合A最低，为4.57%。
基金管理人在三季报中表示，随着关税逐步落地和美国降息周期开启，市场风险偏好抬升，市场指数迎来大幅上涨，特别是科技和有色板块。科技方面，因中美互联网公司财报展望和以光模块为代表的 AI 硬件公司业绩超预期，以及海外机器人产业逐步定型，国内半导体产业链、AI 产业链和机器人等科技板块在三季度涨幅较大。价值方面，由于美国 9 月份降息周期开启，以及海外地缘政治冲突不断，以金银为代表的金属商品创今年新高，带动有色板块涨幅较大。
截至10月28日，诺安均衡优选一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为21.25%，位于同类可比基金173/621；近半年复权单位净值增长率为36.67%，位于同类可比基金188/619；近一年复权单位净值增长率为33.48%，位于同类可比基金247/611；近三年复权单位净值增长率为16.32%，位于同类可比基金266/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5616，位于同类可比基金229/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.49%，同类可比基金排名161/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为13.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.71%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到89.05%的最高仓位，2022年末最低，为57.72%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.3亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华虹半导体、中芯国际、紫金矿业、中国太保、宁德时代、香港交易所、立讯精密、信达生物、中国宏桥。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
