AI基金华夏研究精选股票（004686）披露2025年三季报，第三季度基金利润2097.75万元，加权平均基金份额本期利润0.2722元。报告期内，基金净值增长率为18.99%，截至三季度末，基金规模为1.22亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.726元。基金经理是刘文成，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华夏研究精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达20.69%；华夏兴阳一年持有混合最低，为1.87%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金整体仓位维持较高水平，结构上也顺着前述逻辑增配。我们坚持从底层逻辑出发，增强宏观思考的质量，在中观层面上选择具备明确产业趋势、符合宏观周期受益的方向进行系统性配置，微观上坚持深入研究，积极寻找具备核心竞争能力的企业。
截至10月28日，华夏研究精选股票近三个月复权单位净值增长率为13.85%，位于同类可比基金95/167；近半年复权单位净值增长率为27.55%，位于同类可比基金99/166；近一年复权单位净值增长率为20.69%，位于同类可比基金115/164；近三年复权单位净值增长率为31.61%，位于同类可比基金64/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6623，位于同类可比基金63/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为25.91%，同类可比基金排名23/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.49%，同类平均为88.27%。2022年末基金达到93.85%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.84%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.22亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、安集科技、阳光电源、海光信息、思特威、中国平安、北方华创、中创智领、浦发银行。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
