AI基金大成国企改革灵活配置混合A（002258）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.96亿元，加权平均基金份额本期利润0.8219元。报告期内，基金净值增长率为24.73%，截至三季度末，基金规模为8.75亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为4.313元。基金经理是韩创，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.18%；大成新锐产业混合A最低，为24.68%。
基金管理人在三季报中表示，本季度内基金组合大的方向没有变化，但在资源品内部做了一定的标的调整，以更好优化组合长短期表现。
截至10月28日，大成国企改革灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为15.85%，位于同类可比基金480/1287；近半年复权单位净值增长率为33.49%，位于同类可比基金408/1287；近一年复权单位净值增长率为27.27%，位于同类可比基金488/1287；近三年复权单位净值增长率为44.39%，位于同类可比基金191/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7892，位于同类可比基金268/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为26.56%，同类可比基金排名424/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到94.26%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.75%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.75亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兴业银锡、山东黄金、锡业股份、华泰证券、中金黄金、赛轮轮胎、中国太保、海南橡胶、中国石油、招商轮船。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
