AI基金长信消费精选量化股票A（004805）披露2025年三季报，第三季度基金利润70.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0839元。报告期内，基金净值增长率为7.26%，截至三季度末，基金规模为759.5万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.025元。基金经理是袁婕，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，长信低碳环保量化股票A近一年复权单位净值增长率最高，达46.08%；长信消费精选量化股票A最低，为-11.45%。
基金管理人在三季报中表示，策略层面，我们认为白酒竞争格局良好且具有品牌壁垒，随着白酒业绩不断确认，白酒周期进入加速筑底阶段。在基金运作方面，我们将坚持以基本面和 AI 为主导，综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善的优质个股，综合运用 alpha 模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合，力求为投资者获取长期稳健的超额收益。
截至10月28日，长信消费精选量化股票A近三个月复权单位净值增长率为1.74%，位于同类可比基金22/43；近半年复权单位净值增长率为-1.83%，位于同类可比基金38/43；近一年复权单位净值增长率为-11.45%，位于同类可比基金42/43；近三年复权单位净值增长率为-13.40%，位于同类可比基金32/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0348，位于同类可比基金34/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为48.14%，同类可比基金排名37/40。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.82%，同类平均为88.24%。2025年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2024年末最低，为84.24%。
截至2025年三季度末，基金规模为759.5万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是泸州老窖、天佑德酒、五粮液、金徽酒、伊力特、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、古井贡酒、水井坊。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
