AI基金工银国企改革股票（001008）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.39亿元，加权平均基金份额本期利润0.469元。报告期内，基金净值增长率为23.97%，截至三季度末，基金规模为6.84亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.439元。基金经理是何肖颉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.4%；工银国企改革股票最低，为22.38%。
基金管理人在三季报中表示，工银国企改革基金报告期内的组合配置风格主要是中盘平衡型偏成长，本报告期跑赢基准。从业绩归因报告来看正贡献主要来自于行业配置和个股选择，其中主要是有色、商贸零售等行业负贡献，产生正贡献的主要是电子、通信、银行、电力设备及新能源、机械等等行业。报告期内本组合加大结构调整，主要加仓了电力设备新能源、TMT、基础化工、国防军工的配置，减仓了原材料、能源、金融、房地产等行业。相对基准期末本组合超配的行业主要是电子、机械、电力设备新能源等行业，低配的行业主要是金融、食品饮料等行业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理，并且以行业龙头公司为主。
截至10月28日，工银国企改革股票近三个月复权单位净值增长率为18.40%，位于同类可比基金66/167；近半年复权单位净值增长率为28.84%，位于同类可比基金90/166；近一年复权单位净值增长率为22.38%，位于同类可比基金109/164；近三年复权单位净值增长率为22.81%，位于同类可比基金81/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6023，位于同类可比基金76/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为21.91%，同类可比基金排名13/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.88%，同类平均为88.27%。2020年末基金达到93.73%的最高仓位，2022年末最低，为76.69%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.84亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是生益科技、紫金矿业、金风科技、运达股份、时代电气、北方华创、巨化股份、小商品城、芒果超媒、芯源微。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
