AI基金东方睿鑫热点挖掘A类（001120）披露2025年三季报，第三季度基金利润412.65万元，加权平均基金份额本期利润0.1097元。报告期内，基金净值增长率为10.53%，截至三季度末，基金规模为4089万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.139元。基金经理是房建威，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东方周期优选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.25%；东方睿鑫热点挖掘A类最低，为6.51%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们对组合进行了一定的调整，增加了部分电子、农林牧渔等行业的公司个股。保持了行业相对分散、个股相对分散的配置思路。希望能有效控制回撤，带来稳健的收益。
截至10月28日，东方睿鑫热点挖掘A类近三个月复权单位净值增长率为4.94%，位于同类可比基金930/1287；近半年复权单位净值增长率为10.83%，位于同类可比基金1006/1287；近一年复权单位净值增长率为6.51%，位于同类可比基金1054/1287；近三年复权单位净值增长率为7.80%，位于同类可比基金849/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3554，位于同类可比基金874/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.3%，同类可比基金排名487/1274。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为19.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.18%，同类平均为72.35%。2022年三季度末基金达到92.04%的最高仓位，2025年上半年末最低，为60.13%。
截至2025年三季度末，基金规模为4089万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、牧原股份、巨星农牧、亚钾国际、温氏股份、新天然气、华海清科、赛轮轮胎、飞科电器、传音控股。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
