AI基金红土创新新科技股票（006265）披露2025年三季报，第三季度基金利润9103.84万元，加权平均基金份额本期利润1.7774元。报告期内，基金净值增长率为61.15%，截至三季度末，基金规模为2.21亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为5.004元。基金经理是盖俊龙，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，红土创新新科技股票近一年复权单位净值增长率最高，达84.95%；红土创新科技创新股票(LOF)最低，为44.14%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期 A 股市场科技成长类公司表现较好。 本基金 3 季度主要配置方向是人工智能（AI算力）、TMT 等方向，在季末逐步增加了数据中心储能产业链的配置。因为今年以来一些科技成长股已经积累了一定的涨幅，我们预计此类公司在 4 季度可能面临股价大幅波动的风险，我们将会根据市场情况对持仓配置进行适当的调整。我们持续看好人工智能，包括算力基础建设和AI应用方面的发展，AI 产业各个环节的投资机会会层出不穷。我们也会重点关注新能源、TMT、军工信息化等领域的投资机会。
截至10月28日，红土创新新科技股票近三个月复权单位净值增长率为54.74%，位于同类可比基金13/63；近半年复权单位净值增长率为93.13%，位于同类可比基金10/63；近一年复权单位净值增长率为84.95%，位于同类可比基金9/61；近三年复权单位净值增长率为42.60%，位于同类可比基金30/51。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6456，位于同类可比基金37/51。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为55.74%，同类可比基金排名48/51。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.86%，同类平均为88.29%。2022年三季度末基金达到92.93%的最高仓位，2023年末最低，为82.06%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.21亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、工业富联、亿纬锂能、天孚通信、鹏辉能源、源杰科技、剑桥科技、胜宏科技、科华数据。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
