AI基金红土创新科技创新股票(LOF)（501201）披露2025年三季报，第三季度基金利润2223.26万元，加权平均基金份额本期利润0.2837元。报告期内，基金净值增长率为25.51%，截至三季度末，基金规模为9316.71万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.467元。基金经理是盖俊龙，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，红土创新新科技股票近一年复权单位净值增长率最高，达84.95%；红土创新科技创新股票(LOF)最低，为44.14%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期 A 股市场科技成长类公司表现较好。 本基金在 3 季度逐步减少了军工板块的配置，增加了人工智能（AI 算力）、TMT 等方向，并在季末逐步增加了储能产业链的配置。因为今年以来一些科技成长股已经积累了一定的涨幅，我们预计此类公司在 4 季度可能面临股价大幅波动的风险，我们将会根据市场情况对持仓方向进行适当的调整。我们持续看好人工智能，包括算力基础建设和 AI 应用方面的发展，AI 产业各个环节的投资机会会层出不穷。我们也会重点关注军工（包括商业航天、低空经济和深海科技）、高端制造、新能源、TMT、医药、消费等领域的投资机会。
截至10月28日，红土创新科技创新股票(LOF)近三个月复权单位净值增长率为27.59%，位于同类可比基金17/121；近半年复权单位净值增长率为54.62%，位于同类可比基金8/121；近一年复权单位净值增长率为44.14%，位于同类可比基金16/115；近三年复权单位净值增长率为-15.80%，位于同类可比基金81/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1244，位于同类可比基金75/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为62.72%，同类可比基金排名86/87。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为34.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.53%，同类平均为88.23%。2020年末基金达到98.12%的最高仓位，2024年一季度末最低，为82.17%。
截至2025年三季度末，基金规模为9316.71万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、亿纬锂能、胜宏科技、源杰科技、鹏辉能源、科华数据、阿特斯。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
