AI基金中欧高端装备股票发起A（016847）披露2025年三季报，第三季度基金利润31.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0012元。报告期内，基金净值增长率为2.59%，截至三季度末，基金规模为3.22亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为1.074元。基金经理是李帅，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧瑾和灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.22%；中欧产业前瞻混合A最低，为12.74%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们继续看好中短期军工行业的困境反转带来的业绩弹性，以及中长期我国军工产业的广阔空间。今年下半年的主要看点有三个：1、根据我们的行业研究，我们预计今年三季报会有较多的军工公司出现业绩拐点；2、九三阅兵的现役装备和新装备的亮相的确是让全世界看到了国家的军工装备和体系实力，我们预期将迎来越来越多的军贸订单；3、年底即将推出的“十五五”规划将明确新的发展方向，预计军工行业迎来新的发展机遇。
截至10月28日，中欧高端装备股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-4.60%，位于同类可比基金38/39；近半年复权单位净值增长率为23.28%，位于同类可比基金34/39；近一年复权单位净值增长率为17.41%，位于同类可比基金32/38。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3669。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为34.79%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.48%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.79%，同类平均为87.59%。2023年末基金达到93.67%的最高仓位，2025年一季度末最低，为82.18%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.22亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、中航成飞、洪都航空、中航西飞、航发动力、天秦装备、湘电股份、睿创微纳、长盈通、理工导航。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
