AI基金国泰医药健康股票A（009805）披露2025年三季报，第三季度基金利润5994.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0825元。报告期内，基金净值增长率为10.11%，截至三季度末，基金规模为6.19亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为0.85元。基金经理是徐治彪，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达59.42%；国泰大健康股票A最低，为4.51%。
基金管理人在三季报中表示，我们坚持以“5 年年化业绩增速 15%以上+估值偏低”为标准筛选公司，以追求戴维斯双击。目前，医药仍是组合的核心持仓，主要配置于麻药、OTC、器械、AI 医疗等细分领域；非医药部分则重点配置机器人相关标的。
截至10月28日，国泰医药健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.13%，位于同类可比基金8/57；近半年复权单位净值增长率为18.52%，位于同类可比基金40/57；近一年复权单位净值增长率为15.43%，位于同类可比基金40/55；近三年复权单位净值增长率为8.28%，位于同类可比基金17/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.402，位于同类可比基金22/48。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为40.92%，同类可比基金排名27/48。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.75%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.82%，同类平均为88.38%。2021年末基金达到94.25%的最高仓位，2022年末最低，为88.97%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.19亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是京东健康、可孚医疗、三生制药、爱博医疗、人福医药、医脉通、美好医疗、丽珠医药、固生堂、峰岹科技、FORTIOR（01304）、丽珠集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
