AI基金中泰玉衡价值优选混合A（006624）披露2025年三季报，第三季度基金利润7622.64万元，加权平均基金份额本期利润0.1339元。报告期内，基金净值增长率为5.16%，截至三季度末，基金规模为13.33亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.578元。基金经理是姜诚，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中泰红利优选一年持有混合发起近一年复权单位净值增长率最高，达16.67%；中泰星元灵活配置混合A最低，为6.84%。
基金管理人在三季报中表示，未来我们将继续保持既定的工作节奏，坚持既定的投资原则。一方面不断拓展能力圈，另一方面也要坚持在能力圈里做决策，知识挑难的学，决策找简单的做。
截至10月28日，中泰玉衡价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为0.86%，位于同类可比基金1167/1287；近半年复权单位净值增长率为7.75%，位于同类可比基金1073/1287；近一年复权单位净值增长率为7.86%，位于同类可比基金1005/1287；近三年复权单位净值增长率为33.33%，位于同类可比基金324/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6676，位于同类可比基金443/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为15.71%，同类可比基金排名204/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为17.13%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.47%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到93.31%的最高仓位，2019年上半年末最低，为75.23%。
截至2025年三季度末，基金规模为13.33亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是太阳纸业、中国建筑、华鲁恒升、建设银行、工商银行、建发股份、保利发展、苏泊尔、海螺水泥、扬农化工。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
