AI基金大成国家安全主题灵活配置混合A（002567）披露2025年三季报，第三季度基金利润290.86万元，加权平均基金份额本期利润0.1765元。报告期内，基金净值增长率为11.64%，截至三季度末，基金规模为2416.97万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.608元。基金经理是王帅，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成科创主题混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达43.63%；大成国家安全主题灵活配置混合A最低，为14.61%。
基金管理人在三季报中表示，未来面向“十五五”的工作也有望稳步展开，基金经理坚定看好年内军工板块的表现，并在季度内进一步向“十五五”的战略方向进行了布局。
截至10月28日，大成国家安全主题灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.19%，位于同类可比基金1219/1287；近半年复权单位净值增长率为17.37%，位于同类可比基金838/1287；近一年复权单位净值增长率为14.61%，位于同类可比基金805/1287；近三年复权单位净值增长率为-8.27%，位于同类可比基金1136/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1359，位于同类可比基金1088/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.78%，同类可比基金排名501/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为54.08%，同类平均为72.35%。2021年一季度末基金达到89.69%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.66%。
截至2025年三季度末，基金规模为2416.97万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、光启技术、航发动力、江淮汽车、中航西飞、航宇科技、华秦科技、中航成飞、中航机载、中航光电。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
