AI基金国泰消费优选股票（005970）披露2025年三季报，第三季度基金利润569.29万元，加权平均基金份额本期利润0.0134元。报告期内，基金净值增长率为1.55%，截至三季度末，基金规模为9.98亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为2.13元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，国泰金泰灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.79%；国泰消费优选股票最低，为9.47%。
基金管理人在三季报中表示，本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入消费领域的优质企业，长期持有，伴随公司成长。我们认为当前市场整体估值合理，结构上有估值偏高的领域，也有估值偏低的领域，消费就是明显的估值偏低的领域。当前中国的内需消费增长平稳，结合偏低的估值，市场存在风格再均衡的可能性，我们依然看好消费领域的投资机会。我们以消费领域的优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。
截至10月28日，国泰消费优选股票近三个月复权单位净值增长率为-1.63%，位于同类可比基金38/43；近半年复权单位净值增长率为-0.23%，位于同类可比基金32/43；近一年复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金14/43；近三年复权单位净值增长率为37.98%，位于同类可比基金2/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8906，位于同类可比基金1/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.14%，同类可比基金排名4/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.05%，同类平均为88.24%。2024年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2019年一季度末最低，为19.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.98亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、贵州茅台、东鹏饮料、海大集团、乖宝宠物、春风动力、海天味业、伊利股份、青岛啤酒、海尔智家。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
