AI基金中欧品质消费股票A（005620）披露2025年三季报，第三季度基金利润94.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0101元。报告期内，基金净值增长率为0.64%，截至三季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.136元。基金经理是成雨轩，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，中欧时代智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.15%；中欧远见两年定期开放混合A最低，为-5.51%。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们长期依然看好 AI、智能汽车、互联网等科技创新方向；在消费领域，服务、品牌消费品、消费出海等机会值得重点关注；医药领域，器械、出海等方向较为景气；制造业中，一些细分方向如新材料、高端制造等拥有一些高成长高壁垒的企业，也是我们投资的重点。
截至10月28日，中欧品质消费股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.38%，位于同类可比基金43/43；近半年复权单位净值增长率为0.17%，位于同类可比基金32/43；近一年复权单位净值增长率为5.70%，位于同类可比基金20/43；近三年复权单位净值增长率为-1.66%，位于同类可比基金24/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1776，位于同类可比基金21/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.71%，同类可比基金排名22/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.78%，同类平均为88.24%。2025年一季度末基金达到93.81%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、贵州茅台、锦波生物、腾讯控股、泸州老窖、思摩尔国际、泡泡玛特、滔搏、李宁、百润股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
