AI基金中泰红利量化选股股票发起A（021167）披露2025年三季报，第三季度基金利润71.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0621元。报告期内，基金净值增长率为5.9%，截至三季度末，基金规模为1254.81万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.15元。基金经理是邹巍，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，中泰沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达21.01%；中泰稳固周周购12周滚动债A最低，为2.6%。
基金管理人在三季报中表示，我们工作的重点，依旧是准确评估相关上市公司分红的稳定性与可持续性，力求精准识别出真正具备长期稳定分红潜力的优质股票，规避潜在的高股息陷阱。把握周期性行业的实际长期平均分红水平，避免过分依赖量化模型、使用短期数据带来扰动。未来，我们将持续提升这些能力。同时，我们也将进一步优化量化风险管理策略，合理控制投资组合在行业、规模等方面的集中度，致力于打造低波动、高分红的投资组合，为投资者提供稳健且可持续的投资回报。
截至10月28日，中泰红利量化选股股票发起A近三个月复权单位净值增长率为6.72%，位于同类可比基金84/121；近半年复权单位净值增长率为12.47%，位于同类可比基金98/121；近一年复权单位净值增长率为8.94%，位于同类可比基金99/115。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7407。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为12.37%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.3%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.44%，同类平均为88.23%。2025年上半年末基金达到92.43%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为1254.81万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、工商银行、中国建筑、农业银行、贵州茅台、海信视像、格力电器、纽威股份、南钢股份、华域汽车。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
