AI基金诺安新经济股票（000971）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.67亿元，加权平均基金份额本期利润0.249元。报告期内，基金净值增长率为17.86%，截至三季度末，基金规模为10.15亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.629元。基金经理是杨琨，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，诺安新兴产业混合近一年复权单位净值增长率最高，达16.33%；诺安改革趋势混合最低，为5.48%。
基金管理人在三季报中表示，我们对周期股进行了配置，主要包括上游资源品，以及具有成本优势的制造业公司，上游资源品主要包括金属、黄金、能源等。科技是今年市场最为火热的方向，正如我们中报中所述，尤其是人工智能、机器人、创新药等领域成为了市场的风向标，我们也对相关的公司进行了配置。
截至10月28日，诺安新经济股票近三个月复权单位净值增长率为9.70%，位于同类可比基金120/167；近半年复权单位净值增长率为24.07%，位于同类可比基金112/166；近一年复权单位净值增长率为14.64%，位于同类可比基金132/164；近三年复权单位净值增长率为14.08%，位于同类可比基金101/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3304，位于同类可比基金118/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33%，同类可比基金排名64/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.85%，同类平均为88.27%。2020年三季度末基金达到92.05%的最高仓位，2020年一季度末最低，为79.82%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.15亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、新天然气、招商银行、宁德时代、长江电力、洛阳钼业、恒瑞医药、藏格矿业、顺丰控股、山金国际。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
