AI基金国泰价值领航股票A（013004）披露2025年三季报，第三季度基金利润6271.52万元，加权平均基金份额本期利润0.1134元。报告期内，基金净值增长率为18.11%，截至三季度末，基金规模为3.89亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.692元。基金经理是王阳和丁小丹。
基金管理人在三季报中表示，处在当前位置，我们对市场整体保持乐观。一方面，我们积极关注具备成长性的新消费方向，另一方面，我们将保持对产业创新的关注和挖掘。
截至10月28日，国泰价值领航股票A近三个月复权单位净值增长率为6.70%，位于同类可比基金142/167；近半年复权单位净值增长率为15.30%，位于同类可比基金143/166；近一年复权单位净值增长率为5.70%，位于同类可比基金154/164；近三年复权单位净值增长率为-13.04%，位于同类可比基金148/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0916，位于同类可比基金141/156。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为42.78%，同类可比基金排名130/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.9%，同类平均为88.27%。2022年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2021年末最低，为72.77%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.89亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是快手-W、恺英网络、乐普医疗、英科医疗、华通线缆、圆通速递、华策影视、九方智投控股、腾讯控股、巨人网络。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
