AI基金国联安价值优选股票（006138）披露2025年三季报，第三季度基金利润1224.33万元，加权平均基金份额本期利润0.2858元。报告期内，基金净值增长率为14.66%，截至三季度末，基金规模为9518.74万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.194元。基金经理是邹新进，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国联安小盘精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达14.45%；国联安添利增长债券A最低，为11.74%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金保持较低换手率，基本延续上个季度的持仓结构，减持了基本面不达预期的医药、地产等板块的个股以及到达强赎目标的可转债；增持了景气度较高且估值不贵的风电等板块的个股。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。
截至10月28日，国联安价值优选股票近三个月复权单位净值增长率为6.09%，位于同类可比基金87/121；近半年复权单位净值增长率为17.19%，位于同类可比基金89/121；近一年复权单位净值增长率为12.49%，位于同类可比基金93/115；近三年复权单位净值增长率为33.33%，位于同类可比基金30/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6812，位于同类可比基金30/85。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为24.63%，同类可比基金排名17/87。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.75%，同类平均为88.23%。2023年三季度末基金达到94.49%的最高仓位，2021年末最低，为80.11%。
截至2025年三季度末，基金规模为9518.74万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是良信股份、扬农化工、威孚高科、健康元、海力风电、金地集团、山煤国际、中国海洋石油、广发证券、河钢资源。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
