AI基金中海医疗保健主题股票A（399011）披露2025年三季报，第三季度基金利润5670.93万元，加权平均基金份额本期利润0.1286元。报告期内，基金净值增长率为11.86%，截至三季度末，基金规模为4.99亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为1.097元。基金经理是何文逸，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，中海沪港深多策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达27.46%；中海医疗保健主题股票A最低，为-3.52%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内持续看好创新药板块， BD 将持续推进，10月ESMO会议数据读出，有望对创新药产生强催化。加大了CXO板块的配置，随着美国正式开始降息，全球生物投融资有望进一步复苏，国内方面，2024年至25H1 仍处于承压状态，但在7-8月看到环比改善趋势。当前我们的组合策略将继续以创新药+CXO为核心，兼顾配置有望出现业绩拐点的细分行业和个股，例如医疗器械板块，医疗设备招标节奏已在恢复，终端的好转有望在报表端体现。
截至10月28日，中海医疗保健主题股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.02%，位于同类可比基金18/57；近半年复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金53/57；近一年复权单位净值增长率为-3.52%，位于同类可比基金52/55；近三年复权单位净值增长率为-21.08%，位于同类可比基金43/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0704，位于同类可比基金45/48。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为42.43%，同类可比基金排名32/48。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.63%，同类平均为88.38%。2025年一季度末基金达到94.19%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.11%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.99亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、百济神州、泽璟制药、人福医药、华东医药、荣昌生物、开立医疗、奕瑞科技、药明康德、新诺威。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
