AI基金华商电子行业量化股票发起式A（007685）披露2025年三季报，第三季度基金利润7625.53万元，加权平均基金份额本期利润0.7166元。报告期内，基金净值增长率为45.78%，截至三季度末，基金规模为2.24亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为2.403元。基金经理是艾定飞，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达58.59%；华商大盘量化精选混合最低，为16.04%。
基金管理人在三季报中表示，我们组合一直以成长,研发投入和动量作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，我们2025年三季度主要配置在半导体设备，AI算力和存储。
截至10月28日，华商电子行业量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为39.27%，位于同类可比基金28/63；近半年复权单位净值增长率为54.17%，位于同类可比基金31/63；近一年复权单位净值增长率为58.59%，位于同类可比基金31/61；近三年复权单位净值增长率为63.33%，位于同类可比基金19/51。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8556，位于同类可比基金18/51。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为38.19%，同类可比基金排名13/51。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为29.65%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.94%，同类平均为88.29%。2025年上半年末基金达到93.34%的最高仓位，2020年一季度末最低，为83.68%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.24亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、中芯国际、海光信息、中微公司、寒武纪、兆易创新、东山精密、拓荆科技、芯源微、澜起科技。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
