AI基金大成消费主题混合A（090016）披露2025年三季报，第三季度基金利润4196.53万元，加权平均基金份额本期利润0.1131元。报告期内，基金净值增长率为5.58%，截至三季度末，基金规模为7.74亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为2.133元。基金经理是齐炜中，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，大成消费精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；大成内需增长混合A最低，为8.64%。
基金管理人在三季报中表示，回到本基金操作上，我们仍然保持高仓位运作，也仍然是基于我们的核心框架在积累公司和评估风险。我们对部分风险暴露和定价上性价比下降的公司做了减持，也对部分底层资产定价低估且经营及预期有改善的公司做了增持。我们仍然会将精力投入于核心能力适应创新和效率等方向的优质公司，我们对精力投入持乐观态度。
截至10月28日，大成消费主题混合A近三个月复权单位净值增长率为0.37%，位于同类可比基金52/85；近半年复权单位净值增长率为8.99%，位于同类可比基金24/85；近一年复权单位净值增长率为11.39%，位于同类可比基金21/82；近三年复权单位净值增长率为22.01%，位于同类可比基金13/74。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4178，位于同类可比基金13/74。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为26.99%，同类可比基金排名3/74。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.59%，同类平均为87.29%。2022年一季度末基金达到92.93%的最高仓位，2019年一季度末最低，为71.42%。
截至2025年三季度末，基金规模为7.74亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、永辉超市、百亚股份、立华股份、上海新阳、恩华药业、泰恩康、江淮汽车、美的集团、小商品城。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
