AI基金金信消费升级股票A（006692）披露2025年三季报，第三季度基金利润256.27万元，加权平均基金份额本期利润0.0764元。报告期内，基金净值增长率为5.02%，截至三季度末，基金规模为5336.56万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为1.695元。基金经理是杨超，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，金信转型创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.07%；金信消费升级股票A最低，为12.79%。
基金管理人在三季报中表示，组合继续将重点放在航空，旅游出行板块，在持仓结构上继续聚焦于航空，景区，酒店，机场，旅游等消费板块的配置，同时组合在新消费领域，包括AI眼镜，医疗服务，轻工纺服，家电等也保持了密切关注，也会精选部分个股进行配置。此外，对券商保险等金融服务领域，由于行业景气度较高，行业增速较快，组合也会精选个股进行配置，以增强组合的收益
截至10月28日，金信消费升级股票A近三个月复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金9/13；近半年复权单位净值增长率为14.41%，位于同类可比基金10/13；近一年复权单位净值增长率为12.79%，位于同类可比基金8/12；近三年复权单位净值增长率为8.31%，位于同类可比基金6/9。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.356，位于同类可比基金7/9。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.01%，同类可比基金排名9/9。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.95%，同类平均为89.52%。2025年上半年末基金达到92.73%的最高仓位，2019年一季度末最低，为76.41%。
截至2025年三季度末，基金规模为5336.56万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华夏航空、中国东航、吉祥航空、中国国航、春秋航空、南方航空、首旅酒店、九华旅游、丽江股份、润贝航科。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
