AI基金大成精选增值混合A（090004）披露2025年三季报，第三季度基金利润7528.14万元，加权平均基金份额本期利润0.1209元。报告期内，基金净值增长率为7.1%，截至三季度末，基金规模为10.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.83元。基金经理是李博，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，大成企业能力驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.4%；大成精选增值混合A最低，为9.45%。
基金管理人在三季报中表示，回顾2025年三季度，伴随着贸易争端的逐步缓解，市场风险偏好有所提升。一方面，AI等新兴产业在产业趋势和市场情绪的共同作用下被给予了较为充分定价，另一个角度相对稳健的部分优质企业短期并未成为市场关注的焦点。由于经济的企稳回升仍需要时间，总体来看优质企业的盈利仍有较好的上行空间，在当下市场环境反而存在一定投资机会。
截至10月28日，大成精选增值混合A近三个月复权单位净值增长率为5.89%，位于同类可比基金874/1287；近半年复权单位净值增长率为9.89%，位于同类可比基金1029/1287；近一年复权单位净值增长率为9.45%，位于同类可比基金942/1287；近三年复权单位净值增长率为45.66%，位于同类可比基金181/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9909，位于同类可比基金107/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为13.67%，同类可比基金排名180/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.56%，同类平均为72.35%。2023年一季度末基金达到88.95%的最高仓位，2024年上半年末最低，为78.92%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.92亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国移动、鱼跃医疗、安琪酵母、中国海油、中兴通讯、温氏股份、太阳纸业、盐湖股份、浙江龙盛。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
