AI基金上银鑫恒混合A（010313）披露2025年三季报，第三季度基金利润1579.52万元，加权平均基金份额本期利润0.1995元。报告期内，基金净值增长率为27.64%，截至三季度末，基金规模为4667.35万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.03元。基金经理是卢扬，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，上银鑫恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.53%；上银鑫卓混合A最低，为7.13%。
基金管理人在三季报中表示，展望 4 季度以及后续的走势，经过 3 季度以来的大幅上涨，以上证 50、沪深 300 等为代表的大盘蓝筹指数估值已经回升到 10 年维度的中位数+1 倍标准差附近。站在指数 10 年新高的位置，我们在投资标的选择方面，将更加偏重于自下而上的选股以及估值的安全边际，聚焦行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善，同时也将结合已经公布的中报，针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量，对组合进行持续的优化和调整，力争给基金份额持有人带来更好的回报。
截至10月28日，上银鑫恒混合A近三个月复权单位净值增长率为21.14%，位于同类可比基金171/689；近半年复权单位净值增长率为33.12%，位于同类可比基金252/688；近一年复权单位净值增长率为24.52%，位于同类可比基金351/653；近三年复权单位净值增长率为35.68%，位于同类可比基金72/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6872，位于同类可比基金80/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为18.08%，同类可比基金排名11/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.31%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.69%，同类平均为83.73%。2021年末基金达到93.37%的最高仓位，2022年末最低，为81.73%。
截至2025年三季度末，基金规模为4667.35万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、铜陵有色、紫金矿业、沪电股份、鹏鼎控股、阳光电源、三花智控、恺英网络、中信证券、立讯精密。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
