AI基金光大保德信恒鑫混合A（013980）披露2025年三季报，第三季度基金利润57.24万元，加权平均基金份额本期利润0.0945元。报告期内，基金净值增长率为8.8%，截至三季度末，基金规模为654.2万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.174元。基金经理是华叶舒，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，光大保德信恒鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.66%；光大保德信安阳一年混合A最低，为8.52%。
基金管理人在三季报中表示，权益方面，组合权益仓位在三季度保持较高水平，行业配置偏均衡，继续看好以下板块：业绩存在改善或反转的周期行业、顺应政策发展要求的科技成长赛道。
基金固收部分投资保持注重组合流动性管理的特征：以中短久期的国债和高等级信用配置为主，力争保障组合固收资产具有良好的流动性；同时，由于可转债市场整体估值仍在历史高位，组合在三季度继续调整可转债仓位，等并密切转债估值调整后的投资机会。
截至10月28日，光大保德信恒鑫混合A近三个月复权单位净值增长率为6.24%，位于同类可比基金65/629；近半年复权单位净值增长率为13.91%，位于同类可比基金42/629；近一年复权单位净值增长率为14.66%，位于同类可比基金52/623；近三年复权单位净值增长率为22.28%，位于同类可比基金60/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7492，位于同类可比基金208/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为13.94%，同类可比基金排名478/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为6.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.33%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到44.71%的最高仓位，2022年三季度末最低，为10.06%。
截至2025年三季度末，基金规模为654.2万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立昂微、上声电子、漫步者、九强生物、国投智能、易点天下、航天宏图、泰坦科技、芯海科技、宇环数控。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
