AI基金易米开鑫价值优选混合A（015663）披露2025年三季报，第三季度基金利润731.25万元，加权平均基金份额本期利润0.1241元。报告期内，基金净值增长率为11.21%，截至三季度末，基金规模为7487.5万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.229元。基金经理是包丽华，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，易米开鑫价值优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.38%；易米鑫选品质混合A最低，为13.51%。
基金管理人在三季报中表示，7月底，我曾用钟摆来标记几个热点行业的估值状态，时隔两个月，结构分化更加剧烈。“牛市”的全貌下依然有“结冰”的角落，很多有股息率支撑的中游制造和传统消费的龙头，因为没有“热点”标签，仍以一个诱人的股息率和坚韧的质地蛰伏等待性价比天平的修正。我们的组合投资也将坚持在安全性和收益弹性中寻求更好的性价比平衡，不追逐热点，始终从本质出发，自下而上严选有估值安全边际支撑的优质自由现金流标的。
截至10月28日，易米开鑫价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金624/689；近半年复权单位净值增长率为12.03%，位于同类可比基金610/688；近一年复权单位净值增长率为14.38%，位于同类可比基金501/653；近三年复权单位净值增长率为31.58%，位于同类可比基金92/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7168，位于同类可比基金73/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为21.59%，同类可比基金排名30/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为11.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.16%，同类平均为83.73%。2024年一季度末基金达到94.48%的最高仓位，2022年末最低，为62.29%。
截至2025年三季度末，基金规模为7487.5万元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是快手-W、腾讯控股、美的集团、贵州茅台、丽珠医药、五粮液、阿里巴巴-W、安踏体育、天坛生物、陕鼓动力。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
