AI基金华泰保兴成长优选A（005904）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.5664元。报告期内，基金净值增长率为33.01%，截至三季度末，基金规模为10.7亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.134元。基金经理是田荣，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰保兴吉年福近一年复权单位净值增长率最高，达36.1%；华泰保兴成长优选A最低，为29.71%。
基金管理人在三季报中表示，三季度组合增配了储能、锂电、白酒、地产、整车等相关个股，其他方向有所减仓。我们持续关注国内外储能、欧洲海风、欧洲新能源车等需求边际改善的方向，估值普遍较低，具备周期持续向上的概率和赔率优势，因而对电新行业进行了增配。白酒行业需求冲击已过，但我们对库存的消化节奏仍有所顾虑，因而配置了可能提前见底回升的相关个股，并对行业保持跟踪。
截至10月28日，华泰保兴成长优选A近三个月复权单位净值增长率为22.79%，位于同类可比基金62/265；近半年复权单位净值增长率为40.99%，位于同类可比基金64/265；近一年复权单位净值增长率为29.71%，位于同类可比基金112/265；近三年复权单位净值增长率为36.78%，位于同类可比基金62/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8028，位于同类可比基金54/252。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为22.15%，同类可比基金排名25/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.3%，同类平均为85.99%。2024年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2022年末最低，为70.02%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.7亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、紫金矿业、华友钴业、阳光电源、酒鬼酒、牧原股份、圆通速递、银轮股份、华菱钢铁、大金重工。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
