AI基金广发品牌消费股票A（004995）披露2025年三季报，第三季度基金利润2027.22万元，加权平均基金份额本期利润0.2396元。报告期内，基金净值增长率为18.2%，截至三季度末，基金规模为1.25亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.489元。基金经理是孙迪和陈樱子。
基金管理人在三季报中表示，在三季度，我们继续在“新消费”中寻找投资机会，配置了新能源汽车、美容护理、游戏、出口消费电子等板块，跑赢了基准。在消费未出现系统性投资机会前，我们依然会加强自下而上的选股，把握组织变化、渠道变化、产品变化等带来的企业经营周期和业绩弹性；在选股标准上，我们会进一步提高选股的市值门槛、安全边际要求，努力实现组合的超额收益。
截至10月28日，广发品牌消费股票A近三个月复权单位净值增长率为10.28%，位于同类可比基金3/43；近半年复权单位净值增长率为19.49%，位于同类可比基金1/43；近一年复权单位净值增长率为19.16%，位于同类可比基金3/43；近三年复权单位净值增长率为15.91%，位于同类可比基金14/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3502，位于同类可比基金13/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.22%，同类可比基金排名20/40。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.78%，同类平均为88.24%。2023年上半年末基金达到92.64%的最高仓位，2020年三季度末最低，为83.22%。
截至2025年三季度末，基金规模为1.25亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是恺英网络、新泉股份、春风动力、海容冷链、泸州老窖、完美世界、欢瑞世纪、江淮汽车、浙江荣泰、科沃斯。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
