AI基金广发价值领先混合A（008099）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.04亿元，加权平均基金份额本期利润0.0623元。报告期内，基金净值增长率为3.86%，截至三季度末，基金规模为26.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月28日，单位净值为1.644元。基金经理是林英睿，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发鑫睿一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.29%；广发消费品精选混合A最低，为6.01%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，市场在完成对三季报的审视后，目光将更多投向对 2026 年宏观经济的展望上去，市场风格可能在“业绩确定性”和“远期成长性”之间寻求新的平衡。我们的持仓结构保持稳定，当前高频数据的曙光已经出现，我们将继续保持审慎乐观的态度，耐心等待市场价值的真正回归，以实现长期稳健的投资回报。
截至10月28日，广发价值领先混合A近三个月复权单位净值增长率为6.95%，位于同类可比基金44/49；近半年复权单位净值增长率为16.77%，位于同类可比基金42/49；近一年复权单位净值增长率为16.30%，位于同类可比基金39/42；近三年复权单位净值增长率为5.07%，位于同类可比基金23/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3122，位于同类可比基金22/29。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为36.64%，同类可比基金排名23/29。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.41%，同类平均为86.57%。2023年一季度末基金达到94.67%的最高仓位，2021年一季度末最低，为61.32%。
截至2025年三季度末，基金规模为26.12亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是中国东方航空股份、华夏航空、同程旅行、中国南方航空股份、吉祥航空、中国国航、春秋航空、中国旭阳集团、海信视像、上海电影、南方航空。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
