AI基金天弘甄选食品饮料A（009875）披露2025年三季报，第三季度基金利润151.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0295元。报告期内，基金净值增长率为3.33%，截至三季度末，基金规模为4793.34万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为0.905元。基金经理是于洋，目前管理2只基金。其中，截至10月28日，天弘云端生活优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.9%；天弘甄选食品饮料A最低，为-1.62%。
基金管理人在三季报中表示，展望2025年下半年，白酒行业长周期布局良机已现：6月份动销快速触底后，三季度改善趋势明确，后续持续向好的概率较大。白酒的刚需属性、优秀商业模式及现金流与分红改善支持其长期投资价值。组合配置上，继续坚持自下而上为主的长期基本面选股，增加了具备长期增长潜力、核心竞争壁垒及稳定股息率的适合"长期持有、回调敢加仓"的食品饮料公司。
截至10月28日，天弘甄选食品饮料A近三个月复权单位净值增长率为-1.15%，位于同类可比基金37/43；近半年复权单位净值增长率为-3.08%，位于同类可比基金38/43；近一年复权单位净值增长率为-1.62%，位于同类可比基金30/43；近三年复权单位净值增长率为-2.10%，位于同类可比基金26/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0715，位于同类可比基金26/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.69%，同类可比基金排名23/40。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.09%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.06%，同类平均为88.24%。2023年一季度末基金达到90.62%的最高仓位，2021年三季度末最低，为80.4%。
截至2025年三季度末，基金规模为4793.34万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、伊利股份、山西汾酒、今世缘、青岛啤酒股份、金徽酒、古井贡酒、迎驾贡酒、东鹏饮料、新乳业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
