AI基金广发龙头优选混合A（005910）披露2025年三季报，第三季度基金利润1016.17万元，加权平均基金份额本期利润0.453元。报告期内，基金净值增长率为28.01%，截至三季度末，基金规模为4471.56万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.116元。基金经理是田文舟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，广发龙头优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.62%；广发睿智两年持有期混合发起式A最低，为10.08%。
基金管理人在三季报中表示，在持股上，我们进一步强化了对企业自由现金流和全球竞争力的要求，以增强组合的稳健性和长期回报的确定性，目前组合持仓在有色、机械、家电、汽车、新能源等行业配置比例较高。
截至10月28日，广发龙头优选混合A近三个月复权单位净值增长率为23.37%，位于同类可比基金290/1287；近半年复权单位净值增长率为31.45%，位于同类可比基金443/1287；近一年复权单位净值增长率为21.61%，位于同类可比基金640/1287；近三年复权单位净值增长率为29.96%，位于同类可比基金371/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4863，位于同类可比基金705/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.7%，同类可比基金排名629/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为17.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.14%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2021年三季度末最低，为65.7%。
截至2025年三季度末，基金规模为4471.56万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、洛阳钼业、杰瑞股份、宇通客车、中孚实业、美的集团、海大集团、海信视像、羚锐制药。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
