AI基金国富中小盘股票A（450009）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.79亿元，加权平均基金份额本期利润0.1647元。报告期内，基金净值增长率为6.28%，截至三季度末，基金规模为25.14亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.678元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.35%；国富弹性市值混合A最低，为3.75%。
基金管理人在三季报中表示，本基金依然大体保持了二季度末的配置，目前在金融和消费、地产板块配置较高。本基金权益仓位维持在较高水平。
截至10月28日，国富中小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为0.75%，位于同类可比基金57/58；近半年复权单位净值增长率为8.79%，位于同类可比基金57/57；近一年复权单位净值增长率为6.12%，位于同类可比基金55/57；近三年复权单位净值增长率为18.10%，位于同类可比基金42/56。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4668，位于同类可比基金45/56。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为27.75%，同类可比基金排名20/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.26%，同类平均为88.58%。2023年末基金达到89.67%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.55%。
截至2025年三季度末，基金规模为25.14亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长沙银行、常熟银行、民生银行、百润股份、华帝股份、新城控股、齐鲁银行、招商蛇口、保利发展、华发股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
