AI基金诺德价值优势混合（570001）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.25亿元，加权平均基金份额本期利润0.9294元。报告期内，基金净值增长率为44.93%，截至三季度末，基金规模为24.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为3.017元。基金经理是罗世锋，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，诺德周期策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达60.76%；诺德价值发现最低，为41.65%。
基金管理人在三季报中表示，整体上，我们对于 2025 年第四季度的市场保持谨慎乐观的态度，会在关注组合风险的同时，重点关注如下几个方向：一是符合国家发展新质生产力的产业趋势，且具有较强竞争优势的优秀制造业，比如人工智能、清洁能源、自动驾驶、汽车及相关零部件行业等。二是受益于内需改善的相关顺周期行业，比如食品饮料、医药、家电等行业。
截至10月27日，诺德价值优势混合近三个月复权单位净值增长率为38.65%，位于同类可比基金15/185；近半年复权单位净值增长率为59.38%，位于同类可比基金12/185；近一年复权单位净值增长率为41.77%，位于同类可比基金45/181；近三年复权单位净值增长率为13.53%，位于同类可比基金110/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.385，位于同类可比基金135/177。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.9%，同类可比基金排名138/177。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.54%，同类平均为87.57%。2023年一季度末基金达到93.33%的最高仓位，2019年末最低，为77.29%。
截至2025年三季度末，基金规模为24.81亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、德赛西威、三棵树、国能日新、胜宏科技、三花智控、英科医疗、安克创新、安琪酵母、药明康德。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
