AI基金诺德量化先锋A（014020）披露2025年三季报，第三季度基金利润940.74万元，加权平均基金份额本期利润0.2009元。报告期内，基金净值增长率为27.48%，截至三季度末，基金规模为4131.91万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.954元。基金经理是王恒楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，诺德新能源汽车A近一年复权单位净值增长率最高，达43.77%；诺德量化先锋A最低，为41.38%。
基金管理人在三季报中表示，进入四季度，市场对于流动性政策及宏观经济状况是比较敏感的，未来政策的推出与落实状况及实体经济的表现或将会对股票市场产生重要影响。本基金坚持买入基本面边际改善型股票。本基金仓位整体上维持中高仓位，行业上分散配置在制造、医药、消费等成长型行业以及一些高景气度赛道上。与此同时，本基金根据个股估值的波动进行一些个股仓位上的灵活选择。
截至10月27日，诺德量化先锋A近三个月复权单位净值增长率为22.54%，位于同类可比基金179/689；近半年复权单位净值增长率为40.73%，位于同类可比基金150/688；近一年复权单位净值增长率为41.38%，位于同类可比基金145/653；近三年复权单位净值增长率为7.78%，位于同类可比基金215/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3784，位于同类可比基金221/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为37.82%，同类可比基金排名184/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.6%，同类平均为83.54%。2024年三季度末基金达到94.35%的最高仓位，2022年一季度末最低，为64.03%。
截至2025年三季度末，基金规模为4131.91万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、招商银行、建设银行、贝壳-W、兴业银行、博实结、赣锋锂业、松原安全、焦作万方、横店东磁。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
