AI基金华泰保兴吉年盈混合A（014999）披露2025年三季报，第三季度基金利润1586.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0335元。报告期内，基金净值增长率为5.45%，截至三季度末，基金规模为3.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.64元。基金经理是刘斌，目前管理2只基金。其中，截至10月27日，华泰保兴策略精选A近一年复权单位净值增长率最高，达3.95%；华泰保兴吉年盈混合A最低，为-6.3%。
基金管理人在三季报中表示，对消费品会比之前更乐观些。从高频数据来看，消费整体仍处于萎靡不振的状态，但考虑一些品牌消费品具有较强的盈利能力，短期虽增长乏力，但仍能维持较高的盈利能力，且提供不菲的现金分红，估值也处于历史低位水平，应有较高的潜在回报，因此我们适当的增加了其配置，主要是食品饮料。
截至10月27日，华泰保兴吉年盈混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.74%，位于同类可比基金612/621；近半年复权单位净值增长率为2.86%，位于同类可比基金610/619；近一年复权单位净值增长率为-6.30%，位于同类可比基金607/611；近三年复权单位净值增长率为-22.26%，位于同类可比基金504/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0883，位于同类可比基金506/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为35.25%，同类可比基金排名252/513。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为17.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.23%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到94.48%的最高仓位，2022年上半年末最低，为36.89%。
截至2025年三季度末，基金规模为3.11亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、桐昆股份、中国海外发展、招商银行、华鲁恒升、五粮液、索菲亚、三一重工、格力电器、鱼跃医疗。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
