AI基金易方达竞争优势企业混合A（010198）披露2025年三季报，第三季度基金利润19.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.1514元。报告期内，基金净值增长率为32.73%，截至三季度末，基金规模为74.36亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.601元。基金经理是郭杰和何崇恺。
基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们保持乐观态度，坚定看好中国高端制造业与科技板块，基金持仓也将持续聚焦在此领域。我们将沿着中国经济结构转型升级这一核心方向寻找增长空间大、商业模式好、管理层优秀、竞争格局好的公司进行配置。
截至10月27日，易方达竞争优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为19.94%，位于同类可比基金8/20；近半年复权单位净值增长率为28.62%，位于同类可比基金9/20；近一年复权单位净值增长率为21.76%，位于同类可比基金10/20；近三年复权单位净值增长率为-7.92%，位于同类可比基金17/19。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1259，位于同类可比基金19/20。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为44.05%，同类可比基金排名17/20。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.22%，同类平均为86.79%。2025年一季度末基金达到93.03%的最高仓位，2021年一季度末最低，为35.96%。
截至2025年三季度末，基金规模为74.36亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、分众传媒、药明生物、宁德时代、长川科技、贵州茅台、华峰测控、山西汾酒、航天电子。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
