AI基金易方达悦弘一年持有混合A（011508）披露2025年三季报，第三季度基金利润631.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内，基金净值增长率为1.99%，截至三季度末，基金规模为2.85亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.116元。基金经理是王成，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.74%；易方达悦享一年持有混合A最低，为5.6%。
基金管理人在三季报中表示，股票方面，基于性价比角度，增加储能电池、机械设备、顺周期领域，降低银行、非银等行业配置。转债方面，三季度维持中性略偏高仓位水平，主要优化了持仓结构，减持了强赎品种和偏债品种，增加了偏股型和平衡型品种占比，在市场情绪高涨时提高了组合的弹性，为组合贡献了一定超额收益。
截至10月27日，易方达悦弘一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.02%，位于同类可比基金506/629；近半年复权单位净值增长率为3.73%，位于同类可比基金453/629；近一年复权单位净值增长率为6.14%，位于同类可比基金388/623；近三年复权单位净值增长率为10.68%，位于同类可比基金307/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7844，位于同类可比基金190/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为3.1%，同类可比基金排名63/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.43%，同类平均为19.02%。2025年三季度末基金达到14.36%的最高仓位，2022年一季度末最低，为5.03%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.85亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是三一重工、招商银行、紫金矿业、华峰铝业、阿里巴巴-W、宁德时代、华电国际、中国银行、星宇股份、万华化学。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
