AI基金易方达长期价值混合A（011893）披露2025年三季报，第三季度基金利润9667.24万元，加权平均基金份额本期利润0.1326元。报告期内，基金净值增长率为14.98%，截至三季度末，基金规模为5.9亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至10月27日，单位净值为0.966元。基金经理是郭杰，目前管理7只基金。其中，截至10月27日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.76%；易方达国企改革混合最低，为2.28%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金持仓结构整体保持稳定，主要分布于食品饮料、互联网平台、电梯媒体、石油开采、化妆品、饲料等多个领域；食品饮料行业权重较上期有所下降，部分持仓进行了小幅优化与调整。
截至10月27日，易方达长期价值混合A近三个月复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金23/85；近半年复权单位净值增长率为3.94%，位于同类可比基金52/85；近一年复权单位净值增长率为7.62%，位于同类可比基金42/82；近三年复权单位净值增长率为25.15%，位于同类可比基金6/74。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4397，位于同类可比基金10/74。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为30.61%，同类可比基金排名8/74。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为18.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.86%，同类平均为87.19%。2023年一季度末基金达到93.7%的最高仓位，2021年末最低，为25.6%。
截至2025年三季度末，基金规模为5.9亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、贵州茅台、山西汾酒、分众传媒、中国海洋石油、巨子生物、古井贡酒、海大集团、安琪酵母。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
