AI基金天弘阿尔法优选混合A（018752）披露2025年三季报，第三季度基金利润198.79万元，加权平均基金份额本期利润0.2332元。报告期内，基金净值增长率为21.04%，截至三季度末，基金规模为1641.86万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.261元。基金经理是刘盟盟，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，天弘医药创新A近一年复权单位净值增长率最高，达43.03%；天弘阿尔法优选混合A最低，为20.87%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们坚持以稳健类资产作为基石配置，并从产业趋势出发选择景气类资产以及行业处于出清过程中、竞争格局较好、企业盈利有望触底回升的反转类资产作为弹性配置。同上季度相比，在泛科技方向除创新药外，增加了AI硬件、新能源等方向的布局；另一方面从景气角度出发，寻找景气向上的领域，继续增加游戏、医药研发外包等方向的配置。
截至10月27日，天弘阿尔法优选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.50%，位于同类可比基金418/689；近半年复权单位净值增长率为24.07%，位于同类可比基金400/688；近一年复权单位净值增长率为20.87%，位于同类可比基金426/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.1352。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为15.96%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为9.98%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为75.39%，同类平均为83.73%。2024年一季度末基金达到84.28%的最高仓位，2024年三季度末最低，为65.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为1641.86万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、信达生物、药明康德、吉利汽车、恺英网络、工业富联、巨化股份、三美股份、石药集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
