AI基金易方达战略新兴产业股票A（010391）披露2025年三季报，第三季度基金利润21.74亿元，加权平均基金份额本期利润0.6943元。报告期内，基金净值增长率为75.75%，截至三季度末，基金规模为43.95亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为1.74元。基金经理是欧阳良琦，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达战略新兴产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达110.13%；易方达中盘成长混合最低，为62.83%。
基金管理人在三季报中表示，人工智能的发展已经逐步从 TMT 领域外溢到其他行业，对数据中心建设、电力设备、储能、有色等行业的需求均出现较大的拉动，我们会持续围绕相关产业链挖掘投资机会。相反，我们观察到全球经济仍然较为疲软，全球股票的上涨仍然集中在个别板块。
截至10月27日，易方达战略新兴产业股票A近三个月复权单位净值增长率为64.58%，位于同类可比基金5/63；近半年复权单位净值增长率为105.52%，位于同类可比基金5/63；近一年复权单位净值增长率为110.13%，位于同类可比基金1/61；近三年复权单位净值增长率为131.45%，位于同类可比基金1/51。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1764，位于同类可比基金3/51。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为43.5%，同类可比基金排名24/51。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.37%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89%，同类平均为88.25%。2022年末基金达到92.83%的最高仓位，2021年一季度末最低，为34.57%。
截至2025年三季度末，基金规模为43.95亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、腾讯控股、新易盛、沪电股份、工业富联、深南电路、阿里巴巴-W、中芯国际、景旺电子、中科曙光。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
