AI基金易方达消费精选股票（009265）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.42亿元，加权平均基金份额本期利润0.1146元。报告期内，基金净值增长率为12.32%，截至三季度末，基金规模为47.38亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月27日，单位净值为1.002元。基金经理是萧楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，易方达高质量严选三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.63%；易方达消费行业股票最低，为-2.92%。
基金管理人在三季报中表示，我们在三季度调整了港股消费板块的配置结构，增加了互联网、整车的配置力度，适当减持了前期涨幅较多的新消费板块。基于对美国房地产周期的乐观估计，我们继续增加了对美出口类公司的敞口。
截至10月27日，易方达消费精选股票近三个月复权单位净值增长率为5.37%，位于同类可比基金11/43；近半年复权单位净值增长率为12.63%，位于同类可比基金9/43；近一年复权单位净值增长率为18.95%，位于同类可比基金5/43；近三年复权单位净值增长率为29.29%，位于同类可比基金5/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4825，位于同类可比基金7/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.32%，同类可比基金排名15/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.81%，同类平均为88.07%。2021年一季度末基金达到92.71%的最高仓位，2020年上半年末最低，为52.38%。
截至2025年三季度末，基金规模为47.38亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、五粮液、腾讯控股、长城汽车、贵州茅台、东鹏饮料、春风动力、老铺黄金、赛轮轮胎、山西汾酒。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
