AI基金安信优质企业三年持有混合A（012892）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.6亿元，加权平均基金份额本期利润0.2105元。报告期内，基金净值增长率为26.31%，截至三季度末，基金规模为11.49亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.996元。基金经理是陈一峰和张明，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信优质企业三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.62%；安信价值发现两年定开混合(LOF)最低，为13.2%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度股票仓位继续保持在高位。行业配置方面，增加了电子、医药、通信的配置，汽车、食品饮料、互联网等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要分布在电子、医药、电力设备、传媒互联网、通信等板块。
截至10月24日，安信优质企业三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为13.51%，位于同类可比基金98/185；近半年复权单位净值增长率为24.53%，位于同类可比基金115/185；近一年复权单位净值增长率为21.62%，位于同类可比基金121/181；近三年复权单位净值增长率为32.64%，位于同类可比基金50/175。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6284，位于同类可比基金74/177。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为33.17%，同类可比基金排名63/177。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为18.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.53%，同类平均为87.54%。2023年三季度末基金达到93.1%的最高仓位，2022年上半年末最低，为87.09%。
截至2025年三季度末，基金规模为11.49亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、中微公司、翰森制药、药明康德、新易盛、石头科技、东山精密、先声药业、中通快递-W。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
