AI基金银华心诚灵活配置混合A（005543）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.35亿元，加权平均基金份额本期利润0.1842元。报告期内，基金净值增长率为11.96%，截至三季度末，基金规模为12.24亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月24日，单位净值为1.701元。基金经理是李晓星、张萍和王璐。
基金管理人在三季报中表示，国防军工行业基本面逐步走出右侧，我们主要看好军贸方向，配置了军贸相关龙头公司。海外地缘冲突频发，为军贸带来新的发展机遇。当前我国军贸全球份额与领先的制造业能力并不匹配，尚存巨大提升空间，军贸未来 5-10 年持续上行趋势明确，也将长期打开行业利润率天花板。此外，展望十五五，围绕无人化、信息化、智能化的新质战斗力，以及军民融合的深海科技、低空经济、商业航天等新质生产力是我们重点关注的方向。
截至10月24日，银华心诚灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.57%，位于同类可比基金923/1287；近半年复权单位净值增长率为17.01%，位于同类可比基金817/1287；近一年复权单位净值增长率为24.18%，位于同类可比基金570/1287；近三年复权单位净值增长率为9.08%，位于同类可比基金769/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3554，位于同类可比基金875/1285。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为37.25%，同类可比基金排名806/1283。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.21%，同类平均为72.16%。2021年末基金达到94.2%的最高仓位，2024年一季度末最低，为86.08%。
截至2025年三季度末，基金规模为12.24亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、汇丰控股、渣打集团、中银香港、泸州老窖、中通快递-W、申洲国际、中国联通、五粮液、分众传媒。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
