AI基金银华集成电路混合A（013840）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.36亿元，加权平均基金份额本期利润0.4508元。报告期内，基金净值增长率为47.08%，截至三季度末，基金规模为23.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月24日，单位净值为1.491元。基金经理是方建，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，银华集成电路混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.64%；银华乐享混合A最低，为42.85%。
基金管理人在三季报中表示，展望 2025 年四季度，我们仍将重仓低估值、高成长、大空间和强确定性的半导体国产化标的。同时，我们密切关注，并积极配置基本面确定性受益于 AI 浪潮的相关芯片设计和制造公司。在高波动的市场中，本基金将保持定力，坚持基本面底线，持仓不跟随市场漂移。半导体行业是时间的朋友，看长做长才能不惧波动，才能把握住行业和优质公司的成长红利。在四季度，本基金将采取积极策略，力争在把握行业整体趋势的同时，为投资者创造超额收益。
截至10月24日，银华集成电路混合A近三个月复权单位净值增长率为38.97%，位于同类可比基金101/229；近半年复权单位净值增长率为46.89%，位于同类可比基金121/229；近一年复权单位净值增长率为57.64%，位于同类可比基金85/213；近三年复权单位净值增长率为58.11%，位于同类可比基金55/158。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7283，位于同类可比基金87/159。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为48.75%，同类可比基金排名120/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.86%，同类平均为86.74%。2023年三季度末基金达到94.07%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.12%。
截至2025年三季度末，基金规模为23.54亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是拓荆科技、华海清科、中微公司、芯源微、富创精密、北方华创、精测电子、中科飞测、中芯国际、华虹公司、华虹半导体。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
