AI基金格林碳中和主题混合A（015856）披露2025年三季报，第三季度基金利润138.75万元，加权平均基金份额本期利润0.3818元。报告期内，基金净值增长率为32.19%，截至三季度末，基金规模为886.74万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.577元。基金经理是刘赞，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，格林高股息优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达74.97%；格林鑫利六个月持有期混合A最低，为17.11%。
基金管理人在三季报中表示，展望四季度，中国经济增速或将呈现温和放缓态势，全年实现5%左右增长目标的概率较大，但经济下行压力有所增强。外需方面，前期“抢出口”效应的消退以及美国关税政策的不确定性，可能导致出口增速出现回落。因此，未来内需的恢复将成为经济增长的关键，预计政策将更加注重激发市场活力与稳定市场预期，着力推动消费与投资回暖。宏观政策有望适度增强力度，财政政策可能通过新型政策性金融工具支持基建投资，货币政策则存在降准降息空间以支持实体经济发展。资本市场方面，科技成长板块在经历三季度大幅上涨后，四季度可能进入调整阶段。重点关注十五五规划，有望催生新的主题投资机遇。行业配置上，关注“反内卷”政策推动下行业格局优化、盈利能力有望提升的行业。
截至10月24日，格林碳中和主题混合A近三个月复权单位净值增长率为17.58%，位于同类可比基金236/689；近半年复权单位净值增长率为36.40%，位于同类可比基金187/688；近一年复权单位净值增长率为64.07%，位于同类可比基金31/653。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.9476。
截至10月24日，基金成立以来最大回撤为30.11%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.71%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为78.5%，同类平均为83.5%。2023年末基金达到92.34%的最高仓位，2023年一季度末最低，为28.76%。
截至2025年三季度末，基金规模为886.74万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海目星、中简科技、凯赛生物、华恒生物、联赢激光、中国燃气、炬光科技、杭可科技、英诺激光、ST逸飞。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
