AI基金永赢股息优选A（008480）披露2025年三季报，第三季度基金利润637.54万元，加权平均基金份额本期利润0.0171元。报告期内，基金净值增长率为0.76%，截至三季度末，基金规模为4.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.46元。基金经理是许拓，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，永赢惠添盈一年混合近一年复权单位净值增长率最高，达75.37%；永赢股息优选A最低，为7.1%。
基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度基本保持了原有的权益仓位和持仓结构，但基于短期景气程度和估值高低对个别标的进行了优化，整体持仓方向变化不大，重点布局在稳定性明显提升的电力行业、估值偏低经营稳健的个别银行股、景气平稳的各行业龙头消费公司等，继续增配了部分低估值的保险公司。
截至10月24日，永赢股息优选A近三个月复权单位净值增长率为1.80%，位于同类可比基金245/265；近半年复权单位净值增长率为7.27%，位于同类可比基金255/265；近一年复权单位净值增长率为7.09%，位于同类可比基金253/265；近三年复权单位净值增长率为33.57%，位于同类可比基金61/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6797，位于同类可比基金82/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为15.19%，同类可比基金排名8/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.56%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.51%，同类平均为85.88%。2025年三季度末基金达到91.95%的最高仓位，2024年三季度末最低，为53.62%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.54亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是中广核电力、中国平安、华能国际电力股份、华润电力、中国移动、江苏金租、招商银行、华电国际电力股份、中国海油、海尔智家、中国海洋石油。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
